[佛慈制藥股票]股票策略表現墊底

　　[佛慈制藥股票]股票策略表現墊底

　　　　隨著市場風格的轉變和震蕩幅度加劇，一季度私募的表現較為慘淡。據私募排排網統計，一季度12308只私募產品平均虧損。八大策略中，股票策略表現墊底，平均虧幅達。管理期貨策略則以平均的漲幅位居各類策略第一；相對價值策略和固定收益策略也表現不俗，分別以、的平均收益位居二、三。

　　　　股票策略表現墊底 知名私募跌幅超20%

　　　　據私募排排網數據中心不完全統計，一季度共有7536只成立時間滿3個月且有業績記錄的股票策略對沖基金產品納入排名統計，平均收益率-。具體來看，私募基金業績表現差異巨大。收益率最高的產品，而表現最差的產品收益率為，首尾相差高達。錄得負收益的產品共4652只，占比。

　　　　朝陽永續首席經濟學家劉海影分析主要有兩個原因：一是市場波動加劇，二是市場風格轉換。具體來看，跌幅超20%的產品達到190只，其中不少知名私募上榜，如羅偉廣執掌的新價值，旗下17只產品跌幅超20%；蔣國云執掌的瀚信資產，旗下6只產品跌幅超20%；新三板掛牌私募臺州思考投資則有4只產品跌幅超20%等。而收益超20%的產品僅117只。

　　　　期貨、量化及固收表現突出

　　　　管理期貨產品的表現則十分突出，據統計，704只管理期貨產品平均收益為，其中多達443只產品獲得正收益，占比。對此，劉海影判斷，商品套利策略并沒有太大變化，今年變化比較大的是商品趨勢策略，去年是非常短期的趨勢策略比較賺錢，今年周期有所延長，中長期的趨勢策略表現或許會比去年好。私募排排網研究部副總監楊建波也告訴記者，一季度系統化趨勢策略表現最優。

　　　　相對價值策略產品的表現位居第二，446只產品平均錄得的收益率，其中實現正收益的產品有291只，占總數的，遠超去年表現。對此，楊建波認為與市場行情的變化有直接關系，由于一季度不再是“二八分化”明顯的單邊行情，量化對沖策略的有效性有明顯的提升。劉海影也表示，量化基金往往持有較多個股，一般為100~300只，在今年漲勢分布更均衡的市場中能發揮更大的優勢。

　　　　此外，固定收益產品平均收益也翻紅，1305只產品平均收益率為，其中多達810只固定收益產品實現正回報，占比；事件驅動產品平均收益率未能翻紅，231只產品平均虧損；宏觀策略產品、復合策略、組合基金則分別微跌、、。

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